Nextam Partners - USA Value

NUSAVLC:LX
7.242
EUR
0.015
0.21%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.375 - 7.833
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
7.227
52週レンジ
6.375 - 7.833
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
7.242
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
10.965
設定日
09/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Nextam Partners - USA Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth of capital, primarily through investment in equity securities of companies of North America or equity securities listed on the North American regulated markets.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel