NUERNBERGER Garantiefonds

NURBGAR:LX
41.44
EUR
0.19
0.46%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
38.23 - 41.78
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
5.71%
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前日終値
41.25
52週レンジ
38.23 - 41.78
1年トータルリターン
8.71%
年初来リターン
5.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
522.604
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 27.25 百万 6.65
26.00 千 26.32 百万 6.42
15.00 千 16.39 百万 4.00
15.00 千 16.34 百万 3.99
15.00 千 15.71 百万 3.83
15.00 千 15.59 百万 3.81
15.00 千 15.54 百万 3.79
15.00 千 15.37 百万 3.75
15.00 千 15.26 百万 3.72
14.00 千 14.25 百万 3.48
企業概要
NUERNBERGER Garantiefonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and various derivatives. The Fund sets annual "guarantee" periods to protect the principal.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486