NUERNBERGER Garantiefonds

NURBGAR:LX
40.85
EUR
0.04
0.10%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
38.99 - 43.17
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
40.89
52週レンジ
38.99 - 43.17
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
4.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
40.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
535.295
設定日
01/24/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.39 百万 4.09
22.00 千 22.34 百万 4.08
22.00 千 22.11 百万 4.04
20.00 千 20.28 百万 3.70
20.00 千 20.22 百万 3.69
20.00 千 20.21 百万 3.69
17.00 千 17.57 百万 3.21
17.00 千 17.31 百万 3.16
19.24 千 16.61 百万 3.03
15.00 千 16.47 百万 3.01
企業概要
NUERNBERGER Garantiefonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and various derivatives. The Fund sets annual "guarantee" periods to protect the principal.
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486