NUERNBERGER Garantiefonds

NURBGAR:LX
41.81
EUR
0.08
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
40.11 - 43.17
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
41.89
52週レンジ
40.11 - 43.17
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
41.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
555.662
設定日
02/06/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.87 百万 3.75
15.00 千 16.84 百万 3.74
15.00 千 16.77 百万 3.73
15.00 千 16.72 百万 3.72
15.00 千 16.66 百万 3.71
15.00 千 16.65 百万 3.70
15.00 千 16.31 百万 3.63
15.00 千 15.71 百万 3.49
15.00 千 15.57 百万 3.46
15.00 千 14.76 百万 3.28
企業概要
NUERNBERGER Garantiefonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and various derivatives. The Fund sets annual "guarantee" periods to protect the principal.
住所
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
電話番号
+352 221522 486