ネプチューン・インベストメント・ファンズ-英国

NUPUCIG:LN
114.3000
GBp
1.0000
0.87%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.8500 - 116.1000
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
10.46%
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前日終値
115.3000
52週レンジ
98.8500 - 116.1000
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
10.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
114.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
580.152
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 01/03/2017)
1.2403
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
MARK MARTIN / HOLLY CASSELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%
企業概要
ネプチューン・インベストメント・ファンズ-英国中型株ファンド(Neptune Investment Funds - UK Mid Cap Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲイン の確保を目指す。主にFTSE中型株250の企業およびFTSE小型株に上場されている時価総額 上位50銘柄に投資する。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100