ネプチューン・インベストメント・ファンズ-英国

NUPUCIG:LN
110.0000
GBp
0.1000
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
105.6000 - 120.1000
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-4.66%
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前日終値
109.9000
52週レンジ
105.6000 - 120.1000
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-4.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
110
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
467.003
設定日
04/17/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.3174
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
MARK MARTIN / HOLLY CASSELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.44 百万 56.64 百万 9.89
22.79 百万 41.30 百万 7.21
6.30 百万 40.34 百万 7.04
16.79 百万 39.58 百万 6.91
38.09 百万 38.75 百万 6.76
8.64 百万 27.92 百万 4.87
14.98 百万 27.65 百万 4.83
21.82 百万 27.21 百万 4.75
2.97 百万 27.17 百万 4.74
2.34 百万 26.97 百万 4.71
企業概要
ネプチューン・インベストメント・ファンズ-英国中型株ファンド(Neptune Investment Funds - UK Mid Cap Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。キャピタルゲイン の確保を目指す。主にFTSE中型株250の企業およびFTSE小型株に上場されている時価総額 上位50銘柄に投資する。
住所
Neptune Investment Management
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
44-203-249-0100