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Capitania Credprevidencia Ma

NULTPVC:BZ
1.22
BRL
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0.00%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.15 - 1.22
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1.22005
資産総額 (十億 BRL) ( 07/28/2021)
1.335
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.55 百万 119.66 百万 9.49
5.25 千 56.69 百万 4.50
4.28 千 46.33 百万 3.67
26.01 千 26.34 百万 2.09
2.02 千 21.92 百万 1.74
2.00 千 21.79 百万 1.73
17.64 千 21.11 百万 1.67
17.10 千 18.76 百万 1.49
17.52 千 17.90 百万 1.42
169.61 千 17.55 百万 1.39
企業概要
Capitania Credprevidencia Master FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Capitania SA/Brazil
Rua Tavares Cabral, 102-82
05423-030 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-6853-8800
Webサイト
www.capitania.net