ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファ

NUHYHEP:LX
54.95
PLN
0.04
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.48 - 56.45
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.91
52週レンジ
54.48 - 56.45
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
54.95
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
755.630
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 10.49 百万 1.38
8.30 千 8.65 百万 1.14
8.19 千 8.53 百万 1.12
8.00 千 8.08 百万 1.07
7.96 千 7.48 百万 0.99
7.10 千 7.07 百万 0.93
7.08 千 7.02 百万 0.93
6.75 千 6.94 百万 0.91
6.67 千 6.82 百万 0.90
6.52 千 6.79 百万 0.90
企業概要
ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファンド(Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。元本を確保し、米国ハイイールド債市場の平均リターンを上回るリターンの提供を目指す。米国企業が発行する固定利付、固定・偶発利付、変動利付ハイイールド債に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu