ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファ

NUHYHEP:LX
55.05
PLN
0.06
0.11%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.39 - 56.45
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
54.99
52週レンジ
54.39 - 56.45
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
55.05
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
739.549
設定日
07/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 10.61 百万 1.40
8.30 千 8.60 百万 1.13
8.19 千 8.53 百万 1.12
8.00 千 8.04 百万 1.06
7.96 千 7.42 百万 0.98
6.45 千 6.75 百万 0.89
6.26 千 6.64 百万 0.87
6.25 千 6.46 百万 0.85
6.45 千 6.36 百万 0.84
6.10 千 6.29 百万 0.83
企業概要
ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファンド(Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。元本を確保し、米国ハイイールド債市場の平均リターンを上回るリターンの提供を目指す。米国企業が発行する固定利付、固定・偶発利付、変動利付ハイイールド債に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu