ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファ

NUHYBCU:LX
19.26
USD
0.03
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.08 - 19.87
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
19.23
52週レンジ
19.08 - 19.87
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
19.26
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
706.678
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 10.35 百万 1.47
8.00 千 8.01 百万 1.14
6.88 千 7.09 百万 1.01
6.58 千 6.81 百万 0.97
6.26 千 6.47 百万 0.92
6.08 千 6.41 百万 0.91
6.45 千 6.29 百万 0.89
6.25 千 6.22 百万 0.88
6.66 千 6.17 百万 0.88
5.83 千 6.09 百万 0.86
企業概要
ノルデア1 SICAV-米国ハイイールド債ファンド(Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。元本を確保し、米国ハイイールド債市場の平均リターンを上回るリターンの提供を目指す。米国企業が発行する固定利付、固定・偶発利付、変動利付ハイイールド債に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu