Aviva Investors Investment F

NUHSC3A:LN
239.79
GBp
0.19
0.08%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
238.07 - 244.30
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
239.98
52週レンジ
238.07 - 244.30
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
239.79
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
144.667
設定日
09/22/2008
直近配当額 ( 04/16/2018)
2.842
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.25 百万 2.71
3.64 千 4.17 百万 2.67
3.50 千 3.87 百万 2.47
3.49 千 3.38 百万 2.16
2.70 千 3.09 百万 1.97
2.75 千 2.91 百万 1.86
3.25 千 2.91 百万 1.86
2.60 千 2.82 百万 1.80
2.75 千 2.76 百万 1.76
3.00 千 2.72 百万 1.74
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to maximize total return while generating a high level of income. The Fund invests in high yield bonds but also other fixed income assets, such as government bonds and investment grade corporates.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439