ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUHIDEH:ID
94.0650
EUR
0.1236
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.0650 - 103.1803
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
94.1886
52週レンジ
94.0650 - 103.1803
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
94.065
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
3.911
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.479
直近配当利回り(税込)
6.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.83 千 48.12 百万 1.18
38.45 千 37.34 百万 0.91
29.91 千 31.93 百万 0.78
25.49 千 27.17 百万 0.66
25.20 千 26.27 百万 0.64
24.83 千 25.81 百万 0.63
23.40 千 24.34 百万 0.59
22.08 千 23.55 百万 0.58
24.70 千 22.39 百万 0.55
22.40 千 20.33 百万 0.50
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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