ノムラ・ファンズ・アイルランド:ノムラ米国ハイ・

NUHIDEH:ID
97.0586
EUR
0.1408
0.14%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.9541 - 103.3340
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
97.1994
52週レンジ
96.9541 - 103.3340
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.0586
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
4.397
設定日
08/18/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.479
直近配当利回り(税込)
6.10%
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.03 千 45.88 百万 1.14
38.45 千 37.00 百万 0.92
34.15 千 35.33 百万 0.88
39.60 千 31.11 百万 0.77
27.26 千 28.65 百万 0.71
26.68 千 27.89 百万 0.69
25.49 千 27.43 百万 0.68
29.15 千 25.11 百万 0.62
23.03 千 24.11 百万 0.60
20.33 千 21.83 百万 0.54
企業概要
ノムラ・ファンズ・アイルランド-ノムラ米国ハイ・イールド債ファンド(Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。直近利回りとキャピタルゲインの達成を目指す。米ドル建てハイイールド債および債務関連証券の分散ポートフォリオに投資する。
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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