Aviva Investors Investment F

NUGBSC3:LN
138.29
GBp
1.72
1.26%
更新日時 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
129.30 - 149.63
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
4.24%
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前日終値
136.57
52週レンジ
129.30 - 149.63
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
4.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
138.29
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
210.736
設定日
02/14/2000
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.764
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.93 千 9.83 百万 4.17
73.33 千 9.80 百万 4.16
52.17 千 9.49 百万 4.03
279.52 千 9.09 百万 3.86
77.02 千 8.94 百万 3.80
113.85 千 8.91 百万 3.78
117.07 千 7.97 百万 3.38
29.16 千 7.68 百万 3.26
264.60 千 7.65 百万 3.25
99.91 千 7.19 百万 3.05
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund will invest in equity securities across global markets.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439