Aviva Investors Investment F

NUGBSC2:LN
171.02
GBp
3.82
2.28%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
153.32 - 180.18
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
167.20
52週レンジ
153.32 - 180.18
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
171.02
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
206.343
設定日
05/04/2001
直近配当額 ( 10/16/2018)
1.0639
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
RICHARD SALDANHA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.93 千 9.83 百万 4.17
73.33 千 9.80 百万 4.16
52.17 千 9.49 百万 4.03
279.52 千 9.09 百万 3.86
77.02 千 8.94 百万 3.80
113.85 千 8.91 百万 3.78
117.07 千 7.97 百万 3.38
29.16 千 7.68 百万 3.26
264.60 千 7.65 百万 3.25
99.91 千 7.19 百万 3.05
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund will invest in equity securities across global markets.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439