NN L US Enhanced Core Concen

NUECICH:LX
154,981.10
CZK
80.10
0.05%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
135,935.40 - 161,710.60
1年トータルリターン
13.22%
年初来リターン
2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
155,061.20
52週レンジ
135,935.40 - 161,710.60
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
154,981.1
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
727.718
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM