NN L US Enhanced Core Concen

NUECICH:LX
145,087.10
CZK
508.20
0.35%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
130,162.60 - 162,536.20
1年トータルリターン
-8.38%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
144,578.90
52週レンジ
130,162.60 - 162,536.20
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
4.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
145,087.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
722.094
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
企業概要
NN L US Enhanced Core Concentrated Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of companies incorporated, quoted or traded in the United States.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM