NexGen US Dividend Plus Tax

NUDPTMFD:CN
18.15
CAD
0.08
0.43%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.46 - 18.46
1年トータルリターン
16.50%
年初来リターン
7.06%
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前日終値
18.08
52週レンジ
15.46 - 18.46
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
18.154
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
12.430
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.085
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
ARTHUR HEINMAA / CHARLES LANNON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NexGen U.S. Dividend Plus Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a combination of current cash flow and long-term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of dividend paying U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403