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Liontrust Sustainable Future

NUCPBD2:LN
86.39
GBp
0.12
0.14%
更新日時 2020/09/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
74.66 - 88.68
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
86.51
52週レンジ
74.66 - 88.68
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
2.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
86.39363
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2020)
668.394
設定日
02/19/2001
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.7194445
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Stuart McMaster / Aitken Ross
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 18.73 百万 2.87
15.70 千 18.08 百万 2.77
16.30 千 17.23 百万 2.64
10.90 千 16.69 百万 2.55
11.00 千 16.17 百万 2.48
15.50 千 15.79 百万 2.42
13.60 千 15.67 百万 2.40
12.70 千 14.61 百万 2.24
10.50 千 12.28 百万 1.88
9.45 千 11.66 百万 1.79
企業概要
Liontrust Sustainable Future Corporate Bond Fund is an open-end Fund domiciled in the United Kingdom. The Fund's aim is to provide a high level of investment income. The Fund invests principally in sterling denominated fixed-interest securities issued by corporates, governments and supranational institutions.
住所
Liontrust Investments Ltd
2 Savoy Court
London, WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
Tel.: +44 (0)20 7412 1700