Aviva Investors Investment F

NUCOB3A:LN
176.04
GBp
0.11
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
174.89 - 179.77
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
176.15
52週レンジ
174.89 - 179.77
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
176.04
資産総額 (十億 GBP) ( 10/15/2018)
2.176
設定日
01/10/2008
直近配当額 ( 07/16/2018)
1.3757
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
CHRIS HIGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 62.50 百万 2.85
35.50 千 53.39 百万 2.43
52.00 千 52.40 百万 2.39
28.00 千 41.68 百万 1.90
29.10 千 39.68 百万 1.81
33.00 千 36.81 百万 1.68
29.11 千 35.77 百万 1.63
32.74 千 35.54 百万 1.62
32.38 千 34.71 百万 1.58
26.00 千 34.68 百万 1.58
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a total return above that which is available on UK Government Securities.The Fund invests in diversified Sterling denominated debt securitiesissued by governments and supranational institutions.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439