Nuclefon FI

NUCLEFO:SM
136.22
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.61 - 139.03
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
136.16
52週レンジ
135.61 - 139.03
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
136.2164
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
18.812
設定日
06/02/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
984.00 984.00 千 5.07
706.00 706.00 千 3.64
597.00 597.00 千 3.08
540.00 540.00 千 2.78
521.00 521.00 千 2.69
514.00 514.00 千 2.65
507.00 507.00 千 2.61
506.00 506.00 千 2.61
456.00 456.00 千 2.35
426.00 426.00 千 2.20
企業概要
Nuclefon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital accumulation. The Fund invests a maximun of 30% in international equity securities and 70% in short-term government and corporate fixed-income securities across OECD countries.
住所
Inverseguros Gestion SA SGIIC
Calle Pedro Munoz Seca # 4
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3824
Webサイト
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