ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NUCHAIE:LX
7.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.60 - 8.32
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.70
52週レンジ
7.60 - 8.32
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7.7
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
2.773
設定日
04/07/2011
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.263
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.61 千 28.25 百万 1.00
27.27 千 28.22 百万 1.00
28.19 千 28.19 百万 1.00
23.59 千 23.95 百万 0.85
19.23 千 20.60 百万 0.73
21.23 千 20.57 百万 0.73
15.76 千 20.14 百万 0.71
24.06 千 20.09 百万 0.71
18.53 千 19.94 百万 0.70
19.31 千 19.91 百万 0.70
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu