Nordea 1 SICAV - Unconstrain

NUCBHSE:LX
659.78
SEK
0.10
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
658.82 - 688.26
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
659.68
52週レンジ
658.82 - 688.26
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-3.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
659.78
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
78.096
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.08 百万 1.37
955.00 953.12 千 1.21
1.95 千 922.05 千 1.17
895.00 883.65 千 1.12
810.00 834.17 千 1.06
845.00 796.59 千 1.01
800.00 768.20 千 0.98
680.00 700.16 千 0.89
725.00 696.71 千 0.89
655.00 665.75 千 0.85
企業概要
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly fixed-income assets and by exploits market opportunities within and across fixed-income sub-sectors.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu