Nordea 1 SICAV - Unconstrain

NUCBHSE:LX
670.60
SEK
0.48
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
670.60 - 688.93
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
671.08
52週レンジ
670.60 - 688.93
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
670.6
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
84.242
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 985.59 千 1.13
982.00 953.58 千 1.09
955.00 951.93 千 1.09
950.00 930.69 千 1.07
900.00 909.56 千 1.04
895.00 897.99 千 1.03
810.00 849.27 千 0.97
825.00 825.00 千 0.95
845.00 812.72 千 0.93
800.00 790.74 千 0.91
企業概要
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly fixed-income assets and by exploits market opportunities within and across fixed-income sub-sectors.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu