Nordea 1 SICAV - Unconstrain

NUCBHSE:LX
670.80
SEK
0.20
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
669.14 - 688.93
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
670.60
52週レンジ
669.14 - 688.93
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
670.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
83.121
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.00 953.31 千 1.14
1.95 千 944.54 千 1.13
950.00 928.41 千 1.11
895.00 893.21 千 1.07
810.00 840.47 千 1.01
845.00 810.20 千 0.97
800.00 785.99 千 0.94
700.00 720.13 千 0.86
725.00 708.00 千 0.85
755.00 707.81 千 0.85
企業概要
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly fixed-income assets and by exploits market opportunities within and across fixed-income sub-sectors.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu