Nordea 1 SICAV - Unconstrain

NUCBHSE:LX
672.14
SEK
0.21
0.03%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
669.14 - 688.93
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
671.93
52週レンジ
669.14 - 688.93
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
672.14
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
82.461
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 963.20 千 1.15
955.00 953.20 千 1.14
950.00 930.65 千 1.11
900.00 901.10 千 1.08
895.00 895.33 千 1.07
810.00 842.50 千 1.01
845.00 810.73 千 0.97
800.00 784.77 千 0.94
700.00 717.50 千 0.86
680.00 710.48 千 0.85
企業概要
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize its total return. The Fund invests in a diversified portfolio of predominantly fixed-income assets and by exploits market opportunities within and across fixed-income sub-sectors.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu