ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

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12.46
USD
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0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.37 - 13.42
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.37 - 13.42
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
12.46
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
2.768
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.4609
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.61 千 28.20 百万 1.01
27.27 千 28.20 百万 1.01
27.68 千 27.67 百万 0.99
23.59 千 23.90 百万 0.85
21.23 千 20.62 百万 0.74
24.06 千 20.25 百万 0.72
15.76 千 20.13 百万 0.72
18.53 千 19.85 百万 0.71
19.75 千 19.84 百万 0.71
20.18 千 19.24 百万 0.69
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu