ヌビーン・テキサス・クオリティ地方債インカムファ

NTX:US
New York
12.80
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/08/15
始値
12.83
安値 - 高値 レンジ(日)
12.79 - 12.83
前日終値
12.85
52週レンジ
12.42 - 14.93
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-8.10%
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始値
12.83
安値 - 高値 レンジ(日)
12.79 - 12.83
出来高
5,401
前日終値
12.85
52週レンジ
12.42 - 14.93
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-8.10%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
14.880000114440918
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
149.600
設定日
10/17/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.98%
乖離率52週平均値
-9.61%
ファンドマネージャ
DANIEL J CLOSE
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0445
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
1.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
3.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.68 百万 5.13
10.00 千 10.43 百万 4.58
5.15 千 5.86 百万 2.57
5.00 千 5.81 百万 2.55
5.00 千 5.75 百万 2.52
4.00 千 4.52 百万 1.98
3.86 千 4.25 百万 1.86
4.00 千 4.23 百万 1.86
4.06 千 4.06 百万 1.78
2.00 千 3.68 百万 1.62
企業概要
ヌビーン・テキサス・クオリティ地方債インカムファンド(Nuveen Texas Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税とテキサス州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。 主に州・地方自治体政府が発行する地方債の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com