Northern Trust World Equity

NTWEQOE:ID
13.27
EUR
0.18
1.39%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 14.52
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
13.08
52週レンジ
11.89 - 14.52
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.2669
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.304659963
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.74 千 13.52 百万 2.11
129.29 千 13.13 百万 2.05
7.36 千 11.06 百万 1.72
47.60 千 6.14 百万 0.96
59.61 千 5.82 百万 0.91
5.60 千 5.79 百万 0.90
42.82 千 5.61 百万 0.87
5.31 千 5.55 百万 0.86
74.94 千 5.11 百万 0.80
22.99 千 4.69 百万 0.73
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-