Northern Trust World Equity

NTWEQOE:ID
14.03
EUR
0.16
1.17%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.36 - 14.03
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
13.86
52週レンジ
12.36 - 14.03
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
14.0254
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.26774984
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.54 千 15.29 百万 2.09
132.09 千 12.35 百万 1.69
7.38 千 11.56 百万 1.58
42.98 千 7.39 百万 1.01
62.66 千 6.82 百万 0.93
48.50 千 6.13 百万 0.84
76.53 千 5.95 百万 0.81
5.67 千 5.77 百万 0.79
5.38 千 5.47 百万 0.75
178.88 千 5.35 百万 0.73
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-