Northern Trust World Equity

NTWEQFU:ID
10.34
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 10.74
年初来リターン
2.95%
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.76 - 10.74
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.3351
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.93 千 16.46 百万 2.30
128.16 千 12.64 百万 1.76
7.22 千 12.28 百万 1.71
41.99 千 8.16 百万 1.14
60.22 千 6.27 百万 0.88
74.44 千 6.16 百万 0.86
5.51 千 6.15 百万 0.86
5.22 千 5.90 百万 0.82
47.13 千 5.72 百万 0.80
170.70 千 4.81 百万 0.67
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-