Northern Trust World Equity

NTWEIHA:ID
19.16
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.57 - 19.24
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
8.40%
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前日終値
19.15
52週レンジ
16.57 - 19.24
1年トータルリターン
14.49%
年初来リターン
8.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
19.158
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3818752864
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.98 千 16.55 百万 2.32
125.38 千 13.30 百万 1.86
7.06 千 12.55 百万 1.76
41.07 千 7.09 百万 0.99
58.80 千 6.76 百万 0.95
5.40 千 6.57 百万 0.92
5.12 千 6.28 百万 0.88
46.10 千 6.11 百万 0.86
72.59 千 5.92 百万 0.83
166.70 千 5.15 百万 0.72
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-