Northern Trust World Equity

NTWEIHA:ID
17.77
EUR
0.24
1.35%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.69 - 19.43
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
18.02
52週レンジ
16.69 - 19.43
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
17.7746
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3818752864
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.60 千 18.95 百万 2.77
128.72 千 13.75 百万 2.01
7.27 千 11.62 百万 1.70
47.38 千 6.63 百万 0.97
60.07 千 6.55 百万 0.96
42.30 千 6.42 百万 0.94
5.54 千 5.97 百万 0.87
74.49 千 5.94 百万 0.87
5.27 千 5.75 百万 0.84
54.62 千 4.70 百万 0.69
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-