Northern Trust World Equity

NTWEIFI:ID
16.52
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.76 - 18.33
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
16.50
52週レンジ
15.76 - 18.33
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.5173
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/19/2013
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.388576191
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.26 千 15.23 百万 2.20
130.66 千 14.55 百万 2.10
7.32 千 12.38 百万 1.79
48.07 千 7.10 百万 1.03
51.00 7.03 百万 1.02
59.28 千 6.59 百万 0.95
5.57 千 6.10 百万 0.88
74.89 千 6.01 百万 0.87
42.58 千 5.99 百万 0.87
5.37 千 5.95 百万 0.86
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-