Northern Trust World Equity

NTWEIFB:ID
15.32
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.92 - 16.41
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
15.33
52週レンジ
14.92 - 16.41
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
15.3178
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/05/2011
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3107384493
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.80 千 19.37 百万 2.64
127.57 千 14.59 百万 1.99
7.21 千 14.44 百万 1.97
41.90 千 6.89 百万 0.94
59.45 千 6.71 百万 0.92
5.49 千 6.56 百万 0.89
46.84 千 6.47 百万 0.88
5.23 千 6.31 百万 0.86
73.85 千 6.28 百万 0.86
168.28 千 4.96 百万 0.68
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-