Northern Trust World Equity

NTWEIBE:ID
11.69
EUR
0.09
0.79%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 11.85
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
11.79
52週レンジ
10.47 - 11.85
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.6939
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.22718218
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.59 千 17.12 百万 2.34
132.09 千 13.11 百万 1.80
7.43 千 12.10 百万 1.66
43.26 千 8.30 百万 1.14
61.90 千 6.62 百万 0.91
76.53 千 6.28 百万 0.86
5.67 千 6.15 百万 0.84
5.38 千 5.91 百万 0.81
48.50 千 5.85 百万 0.80
175.38 千 5.11 百万 0.70
企業概要
Northern Trust World Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI World Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-