Northern Trust UCITS Common

NTWEBAG:ID
13.88
EUR
0.16
1.18%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.65 - 14.15
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
13.72
52週レンジ
12.65 - 14.15
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
13.8792
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/24/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.38869046
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
323.84 千 21.06 百万 2.78
2.08 百万 17.19 百万 2.27
231.54 千 15.03 百万 1.98
73.14 千 13.68 百万 1.81
249.75 千 13.07 百万 1.73
2.06 百万 12.62 百万 1.67
102.49 千 9.48 百万 1.25
1.68 百万 9.15 百万 1.21
46.33 千 9.13 百万 1.21
86.07 千 8.56 百万 1.13
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-