Northern Trust UCITS Common

NTWEBAG:ID
12.79
EUR
0.07
0.57%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.65 - 14.15
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-5.19%
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.65 - 14.15
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.7908
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/24/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3886904566
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.75 千 28.05 百万 3.38
2.49 百万 18.69 百万 2.25
87.04 千 18.49 百万 2.23
293.02 千 16.54 百万 1.99
2.47 百万 16.35 百万 1.97
121.97 千 12.95 百万 1.56
614.10 千 10.72 百万 1.29
139.29 千 10.66 百万 1.29
54.67 千 10.57 百万 1.27
156.92 千 10.51 百万 1.27
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-