Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
12.71
GBP
0.04
0.35%
更新日時 16:12 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 13.04
1年トータルリターン
31.64%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
12.67
52週レンジ
9.63 - 13.04
1年トータルリターン
30.13%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
12.7115
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.54 千 48.57 百万 2.23
486.97 千 31.32 百万 1.44
26.50 千 22.39 百万 1.03
272.67 千 22.35 百万 1.03
179.91 千 22.11 百万 1.02
237.52 千 21.52 百万 0.99
152.77 千 20.71 百万 0.95
315.10 千 18.34 百万 0.84
404.48 千 16.90 百万 0.78
20.34 千 16.74 百万 0.77
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-