Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
13.35
GBP
0.04
0.29%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.52 - 13.47
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
10.20%
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前日終値
13.32
52週レンジ
11.52 - 13.47
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
13.3537
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.58 千 62.66 百万 2.26
571.82 千 42.60 百万 1.54
184.32 千 31.49 百万 1.14
31.67 千 30.44 百万 1.10
209.95 千 27.30 百万 0.98
330.23 千 27.07 百万 0.98
276.88 千 26.44 百万 0.95
24.33 千 23.34 百万 0.84
23.19 千 22.58 百万 0.81
242.63 千 20.52 百万 0.74
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-