Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
13.18
GBP
0.02
0.15%
更新日時 16:36 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.19 - 13.22
1年トータルリターン
31.87%
年初来リターン
8.78%
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前日終値
13.16
52週レンジ
10.19 - 13.22
1年トータルリターン
37.03%
年初来リターン
8.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
13.182
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
613.37 千 89.72 百万 2.35
852.77 千 57.30 百万 1.50
260.26 48.46 百万 1.27
46.76 千 44.51 百万 1.17
271.44 千 39.34 百万 1.03
314.58 千 38.85 百万 1.02
479.50 千 37.26 百万 0.98
35.99 千 33.24 百万 0.87
414.05 千 32.56 百万 0.85
34.30 千 32.40 百万 0.85
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-