Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
12.40
GBP
0.05
0.41%
更新日時 17:38 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 13.04
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
12.35
52週レンジ
9.63 - 13.04
1年トータルリターン
24.90%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
12.4009
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
358.34 千 51.48 百万 2.32
496.87 千 32.72 百万 1.47
27.10 千 24.02 百万 1.08
278.67 千 22.85 百万 1.03
182.71 千 22.76 百万 1.02
157.37 千 22.35 百万 1.01
240.32 千 21.11 百万 0.95
20.84 千 17.29 百万 0.78
412.38 千 17.13 百万 0.77
19.89 千 16.86 百万 0.76
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-