Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
13.58
GBP
0.11
0.82%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.87 - 13.70
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
12.08%
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前日終値
13.47
52週レンジ
11.87 - 13.70
1年トータルリターン
13.80%
年初来リターン
12.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13.5818
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.79 千 74.85 百万 2.42
622.75 千 51.80 百万 1.68
34.51 千 38.14 百万 1.23
200.81 千 36.16 百万 1.17
228.83 千 31.90 百万 1.03
301.83 千 30.37 百万 0.98
360.08 千 30.01 百万 0.97
26.51 千 26.95 百万 0.87
25.27 千 26.10 百万 0.84
845.40 千 23.16 百万 0.75
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-