Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
13.09
GBP
更新日時 17:52 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 13.22
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
8.02%
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52週レンジ
11.17 - 13.22
1年トータルリターン
14.90%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
13.0906
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
385.68 千 55.54 百万 0.74
539.48 千 37.19 百万 0.50
29.82 千 28.87 百万 0.39
199.63 千 26.41 百万 0.35
172.93 千 26.11 百万 0.35
304.88 千 24.61 百万 0.33
263.25 千 24.06 百万 0.32
22.95 千 20.85 百万 0.28
21.85 千 20.31 百万 0.27
228.53 千 20.10 百万 0.27
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-