Northern Trust World Custom

NTWCEEE:ID
12.68
GBP
0.07
0.59%
更新日時 18:12 JST 2017/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.36 - 12.68
1年トータルリターン
39.86%
年初来リターン
4.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.60
52週レンジ
9.36 - 12.68
1年トータルリターン
39.90%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
12.6761
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.2356545
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.64 千 42.31 百万 2.03
479.47 千 31.00 百万 1.49
268.67 千 22.54 百万 1.08
26.10 千 21.49 百万 1.03
177.11 千 20.06 百万 0.96
233.72 千 19.78 百万 0.95
150.47 千 19.61 百万 0.94
310.20 千 17.47 百万 0.84
397.98 千 16.95 百万 0.81
20.04 千 15.97 百万 0.77
企業概要
Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The fund will seek to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index by investing in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-