Northern Trust - World Custo

NTWCEAE:NA
12.6734
EUR
0.1642
1.28%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9183 - 13.8819
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.8376
52週レンジ
11.9183 - 13.8819
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.6734
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
2.022
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
0.190105882353
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.47 千 112.59 百万 2.34
951.04 千 105.91 百万 2.20
54.13 千 91.48 百万 1.90
350.16 千 51.76 百万 1.08
438.81 千 48.79 百万 1.01
41.11 千 44.99 百万 0.94
552.85 千 44.41 百万 0.92
314.81 千 44.27 百万 0.92
317.00 43.72 百万 0.91
39.02 千 43.30 百万 0.90
企業概要
Northern Trust - World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feed Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the Index) with net dividends reinvested. The Fund invests in primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related Securities
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-