NT North America Value ESG F

NTUSFID:ID
11.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 12.74
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
11.69
52週レンジ
10.59 - 12.74
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.6905
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2351401308
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 7.83 百万 3.40
29.54 千 6.46 百万 2.81
77.58 千 6.18 百万 2.68
40.68 千 4.43 百万 1.93
139.89 千 4.36 百万 1.89
37.90 千 4.23 百万 1.84
35.22 千 3.76 百万 1.63
64.00 千 3.69 百万 1.60
62.64 千 3.33 百万 1.45
22.08 千 3.09 百万 1.34
企業概要
NT North America Value ESG Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-