Northern Trust UCITS Common

NTUSFID:ID
11.96
EUR
0.11
0.89%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 12.08
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
12.07
52週レンジ
10.53 - 12.08
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.9614
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.23514013
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.86 千 7.13 百万 2.67
33.30 千 6.22 百万 2.33
14.00 6.01 百万 2.25
42.42 千 5.32 百万 1.99
46.95 千 5.02 百万 1.88
43.23 千 4.29 百万 1.61
126.11 千 4.08 百万 1.53
72.32 千 3.93 百万 1.47
121.05 千 3.53 百万 1.32
68.52 千 3.27 百万 1.22
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - US Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-