Northern Trust UCITS Common

NTUSFIC:ID
12.07
EUR
0.13
1.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 12.07
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
11.94
52週レンジ
10.53 - 12.07
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
12.0675
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.16960175
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.63 千 6.89 百万 2.60
33.97 千 5.61 百万 2.12
43.28 千 5.41 百万 2.05
47.94 千 5.21 百万 1.97
128.75 千 4.27 百万 1.62
44.07 千 4.12 百万 1.56
73.82 千 3.84 百万 1.45
123.58 千 3.70 百万 1.40
69.96 千 3.49 百万 1.32
46.15 千 3.15 百万 1.19
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - US Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-