Northern Trust UCITS Common

NTUSFIC:ID
12.64
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 12.64
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
9.95%
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前日終値
12.62
52週レンジ
10.53 - 12.64
1年トータルリターン
20.15%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.6438
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1696017474
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.52 千 6.81 百万 2.59
32.59 千 6.20 百万 2.36
44.79 千 5.15 百万 1.96
40.53 千 5.12 百万 1.95
142.14 千 4.61 百万 1.76
40.05 千 4.25 百万 1.62
69.21 千 3.96 百万 1.51
68.23 千 3.56 百万 1.36
113.68 千 3.51 百万 1.34
44.03 千 3.17 百万 1.21
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - US Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-