NT North America Value ESG F

NTUSFIC:ID
11.11
EUR
0.28
2.43%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 12.72
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
11.39
52週レンジ
10.61 - 12.72
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.1124
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.178109389
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.60 千 9.57 百万 4.00
73.09 千 8.14 百万 3.40
68.52 千 5.51 百万 2.30
78.15 千 4.71 百万 1.97
93.38 千 4.62 百万 1.93
94.91 千 4.54 百万 1.90
56.29 千 4.47 百万 1.86
2.37 千 4.01 百万 1.67
84.39 千 3.92 百万 1.64
60.12 千 3.90 百万 1.63
企業概要
NT North America Value ESG Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-