Northern Trust UCITS Common

NTUSFIB:ID
13.11
EUR
0.05
0.38%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.33 - 13.61
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.06
52週レンジ
11.33 - 13.61
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
13.1104
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.194450734
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 14.96 百万 5.80
28.87 千 6.52 百万 2.53
75.91 千 6.45 百万 2.50
136.74 千 4.59 百万 1.78
37.08 千 4.53 百万 1.76
39.83 千 4.49 百万 1.74
34.42 千 3.94 百万 1.53
62.63 千 3.34 百万 1.30
61.29 千 3.22 百万 1.25
14.14 千 3.03 百万 1.17
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - US Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI US 1000 Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-