Northern Trust Investments F

NTUKEP1:ID
116.38
EUR
0.14
0.12%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.67 - 128.22
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
116.25
52週レンジ
111.67 - 128.22
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
116.3819
資産総額 (十億 EUR) ( 08/24/2018)
6.497
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
316.27 千 2.38 百万 6.73
72.52 千 2.15 百万 6.08
314.69 千 2.08 百万 5.90
59.08 千 1.78 百万 5.05
36.18 千 1.46 百万 4.12
78.23 千 1.37 百万 3.87
19.98 千 1.34 百万 3.79
38.84 千 1.20 百万 3.41
19.26 千 911.80 千 2.58
10.56 千 831.50 千 2.35
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI UK Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies making up the Index.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988