Northern Trust Investment Fu

NTUHFUB:ID
9.13
USD
0.01
0.15%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.07 - 9.48
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.07 - 9.48
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
9.1341
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.04944
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 1.38
1.05 千 1.12 百万 1.38
850.00 794.88 千 0.98
648.00 779.11 千 0.96
750.00 765.05 千 0.94
700.00 762.30 千 0.94
800.00 741.73 千 0.91
750.00 739.94 千 0.91
700.00 724.94 千 0.89
750.00 720.27 千 0.89
企業概要
Northern Trust Investment Funds PLC - The NT US High Yield Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in lower quality bonds and other fixed-income securities.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988