Northern Trust Investment Fu

NTUHFUB:ID
8.69
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 9.48
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.47%
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前日終値
8.68
52週レンジ
8.68 - 9.48
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-5.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.6939
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
05/12/2014
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.04838697
直近配当利回り(税込)
6.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.15 百万 1.40
648.00 770.00 千 0.94
750.00 753.06 千 0.92
675.00 746.67 千 0.91
750.00 745.25 千 0.91
700.00 739.77 千 0.90
750.00 713.61 千 0.87
650.00 696.72 千 0.85
650.00 687.78 千 0.84
650.00 685.27 千 0.84
企業概要
Northern Trust Investment Funds PLC - The NT US High Yield Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of its net assets in lower quality bonds and other fixed-income securities.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988