NTUC ILP Asian Bond Fund

NTUASBD:SP
0.896
SGD
0.001
0.11%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.896 - 0.974
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
0.897
52週レンジ
0.896 - 0.974
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tiger Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
0.896
資産総額 (百万 SGD) ( 05/31/2018)
32.060
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( 05/30/2018)
0.003467
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 25.60 百万 100.01
企業概要
NTUC ILP Asian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide medium to long-term rate of return by investing mainly in Asian fixed income securities. The Fund invests at least 70% of its assets in investment grade securities predominantly in Asian Tiger countries.
住所
NTUC Income Insurance Co-operative
75 Bras Basah Road
NTUC Income Centre
Singapore 189557
電話番号
65-6788-1111
Webサイト
www.income.com.sg