Dupree North Carolina Tax Fr

NTSMX:US
NASDAQ GM
10.65
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 10.94
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.56 - 10.94
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.65
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
22.433
設定日
11/16/1995
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.000434513
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 805.24 千 3.67
625.00 708.49 千 3.23
600.00 690.37 千 3.15
495.00 582.68 千 2.65
500.00 580.05 千 2.64
500.00 578.40 千 2.64
400.00 470.89 千 2.15
435.00 447.15 千 2.04
350.00 402.13 千 1.83
355.00 398.94 千 1.82
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741