Dupree North Carolina Tax Fr

NTSMX:US
NASDAQ GM
10.64
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 10.94
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.56 - 10.94
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
22.267
設定日
11/16/1995
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.00043952
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 809.09 千 3.60
625.00 709.65 千 3.16
600.00 693.26 千 3.09
495.00 583.48 千 2.60
500.00 580.86 千 2.59
500.00 579.46 千 2.58
400.00 471.66 千 2.10
435.00 448.78 千 2.00
350.00 402.54 千 1.79
355.00 399.31 千 1.78
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741