Dupree North Carolina Tax Fr

NTSMX:US
NASDAQ GM
10.66
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.80
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
10.66
52週レンジ
10.51 - 10.80
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
19.201
設定日
11/16/1995
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.000464944
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 800.06 千 3.70
625.00 699.92 千 3.23
600.00 684.73 千 3.16
495.00 577.95 千 2.67
500.00 573.41 千 2.65
500.00 571.04 千 2.64
400.00 468.39 千 2.16
435.00 441.61 千 2.04
350.00 397.57 千 1.84
355.00 393.69 千 1.82
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741