Dupree North Carolina Tax Fr

NTSMX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.52 - 10.88
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.52 - 10.88
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
21.870
設定日
11/16/1995
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.000458616
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 801.59 千 3.66
625.00 700.84 千 3.20
600.00 683.78 千 3.12
495.00 576.11 千 2.63
500.00 572.95 千 2.61
500.00 571.43 千 2.61
400.00 467.18 千 2.13
435.00 443.60 千 2.02
350.00 397.66 千 1.81
355.00 394.08 千 1.80
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741