Vontobel Fund II Sustainable

NTSEEPZ:LX
Liquidated
NTSEEPZ:LX 清算済
116.96
EUR
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更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
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前日終値
116.96
1年トータルリターン
2.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
116.96
資産総額 (千 EUR) ( 05/25/2018)
837.272
設定日
01/20/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
CATRINA VATERLAUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 490.28 千 3.32
4.49 千 486.35 千 3.29
9.37 千 440.02 千 2.98
6.60 千 431.06 千 2.92
29.50 千 427.10 千 2.89
5.30 千 409.69 千 2.77
15.00 千 387.90 千 2.62
3.75 千 386.06 千 2.61
1.90 千 364.84 千 2.47
8.40 千 354.29 千 2.40
企業概要
Vontobel Fund II - Sustainable European Equity Concept is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation by investing primarily in shares or other equity instruments issued by issuers established in European countries utilizing the sustainable investment strategy.
住所
1741 Asset Management Funds SICAV
c/o Citibank International Plc
31, ZA Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg
電話番号
352-4514141
Webサイト
www.1741am.com