Fi RF Btg Pactual Ntnb

NTNBRF:BZ
1.27
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.30
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.27
52週レンジ
1.23 - 1.30
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.268194
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
150.289
設定日
03/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.85 千 153.66 百万 99.90
企業概要
BTG Pactual NTN-B FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600