Northern Trust Investments F

NTNAEP1:ID
163.54
EUR
1.49
0.90%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.31 - 165.14
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
165.03
52週レンジ
139.31 - 165.14
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
163.5402
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
425.983
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.11 千 14.75 百万 3.67
132.87 千 11.28 百万 2.81
7.47 千 10.43 百万 2.59
43.49 千 7.15 百万 1.78
62.30 千 5.71 百万 1.42
76.93 千 5.39 百万 1.34
5.72 千 5.31 百万 1.32
5.42 千 5.11 百万 1.27
48.76 千 5.02 百万 1.25
176.61 千 4.41 百万 1.10
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT North America Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI North America Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable equity and equity related securities issued by companies making up the index.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988