Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
10.29
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 11.59
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
10.34
52週レンジ
9.38 - 11.59
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.286
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2019)
1.322
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.09331
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.22 千 43.26 百万 3.50
413.67 千 42.02 百万 3.40
23.54 千 35.35 百万 2.86
152.32 千 19.66 百万 1.59
190.90 千 18.64 百万 1.51
17.88 千 18.52 百万 1.50
136.92 千 17.95 百万 1.45
16.97 千 17.74 百万 1.44
240.40 千 16.39 百万 1.33
332.85 千 14.53 百万 1.18
企業概要
Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within t
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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