Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
9.76
EUR
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0.08%
更新日時 17:50 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.47
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前日終値
9.76
52週レンジ
9.68 - 10.47
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
9.7643
資産総額 (百万 USD) ( 07/24/2017)
883.130
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/08/2017)
0.09532
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.80 千 27.91 百万 3.26
271.41 千 18.71 百万 2.18
14.98 千 14.50 百万 1.69
100.24 千 13.26 百万 1.55
87.07 千 13.15 百万 1.53
152.93 千 12.35 百万 1.44
132.12 千 12.08 百万 1.41
11.54 千 10.49 百万 1.22
10.98 千 10.21 百万 1.19
175.68 千 9.73 百万 1.14
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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