Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
10.02
EUR
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0.19%
更新日時 18:30 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.47
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.68 - 10.47
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
10.0178
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
857.433
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/08/2017)
0.09532
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.94 千 29.17 百万 3.45
267.06 千 18.74 百万 2.22
14.75 千 14.67 百万 1.74
85.69 千 12.98 百万 1.54
98.80 千 12.74 百万 1.51
150.94 千 12.25 百万 1.45
11.36 千 10.96 百万 1.30
130.41 千 10.71 百万 1.27
10.80 千 10.66 百万 1.26
173.65 千 8.94 百万 1.06
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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