Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
11.40
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 11.44
1年トータルリターン
21.92%
年初来リターン
12.67%
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前日終値
11.44
52週レンジ
9.38 - 11.44
1年トータルリターン
20.14%
年初来リターン
12.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.4045
資産総額 (十億 USD) ( 08/15/2018)
1.219
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0937882353
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.35 千 44.02 百万 3.63
333.62 千 35.39 百万 2.92
18.76 千 33.35 百万 2.75
109.24 千 18.85 百万 1.55
156.36 千 17.97 百万 1.48
14.37 千 17.49 百万 1.44
13.62 千 16.72 百万 1.38
122.28 千 16.20 百万 1.34
193.09 千 15.74 百万 1.30
443.19 千 13.69 百万 1.13
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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