Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
9.70
EUR
0.03
0.36%
更新日時 18:34 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 10.47
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.38 - 10.47
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
9.699
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
913.401
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/08/2017)
0.09532
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.94 千 32.30 百万 3.61
277.26 千 20.82 百万 2.33
89.42 千 15.38 百万 1.72
15.32 千 15.02 百万 1.68
101.78 千 13.55 百万 1.52
160.21 千 12.33 百万 1.38
133.96 千 12.18 百万 1.36
11.75 千 11.04 百万 1.24
11.18 千 10.68 百万 1.20
179.58 千 9.23 百万 1.03
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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