Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
10.59
EUR
0.05
0.45%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 10.64
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
10.64
52週レンジ
9.38 - 10.64
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.5902
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
1.015
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 11/06/2017)
0.10283529
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.57 千 33.64 百万 3.37
290.56 千 27.17 百万 2.72
16.25 千 25.45 百万 2.55
94.60 千 16.27 百万 1.63
137.45 千 14.95 百万 1.50
106.50 千 13.47 百万 1.35
167.94 千 13.06 百万 1.31
12.48 千 12.70 百万 1.27
11.84 千 12.06 百万 1.21
392.99 千 11.76 百万 1.18
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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