Northern Trust - North Ameri

NTNAECE:NA
10.06
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 10.59
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.38 - 10.59
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.0615
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
997.709
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 11/06/2017)
0.10283529
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.63 千 31.04 百万 3.58
258.24 千 21.48 百万 2.48
14.31 千 15.81 百万 1.82
83.22 千 14.98 百万 1.73
94.86 千 13.22 百万 1.53
125.10 千 12.59 百万 1.45
148.87 千 12.41 百万 1.43
10.99 千 11.17 百万 1.29
10.47 千 10.82 百万 1.25
350.91 千 9.61 百万 1.11
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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