Northern Trust - North Ameri

NTNAEAU:NA
13.05
USD
0.06
0.44%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.42 - 13.56
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
13.11
52週レンジ
11.42 - 13.56
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
13.0496
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
1.071
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.11581176
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.02 千 38.69 百万 3.69
297.83 千 29.54 百万 2.82
16.68 千 27.17 百万 2.59
97.08 千 18.62 百万 1.78
139.62 千 14.94 百万 1.43
172.55 千 14.13 百万 1.35
12.80 千 13.89 百万 1.33
12.14 千 13.35 百万 1.27
109.33 千 13.16 百万 1.26
396.50 千 11.56 百万 1.10
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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