Northern Trust - North Ameri

NTNAEAU:NA
12.45
USD
0.08
0.68%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.21 - 13.83
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
12.36
52週レンジ
12.21 - 13.83
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.4474
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.135
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.10979
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.18 千 42.71 百万 3.61
360.04 千 40.07 百万 3.39
20.47 千 34.59 百万 2.92
132.64 千 19.59 百万 1.66
166.72 千 18.54 百万 1.57
15.52 千 16.98 百万 1.44
209.33 千 16.79 百万 1.42
118.85 千 16.71 百万 1.41
14.76 千 16.38 百万 1.38
289.67 千 13.47 百万 1.14
企業概要
Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within t
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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