Northern Trust - North Ameri

NTNAEAE:NA
12.26
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 12.98
1年トータルリターン
24.19%
年初来リターン
21.29%
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前日終値
12.29
52週レンジ
9.63 - 12.98
1年トータルリターン
25.60%
年初来リターン
21.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
12.2641
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.187
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.1049647059
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
243.57 千 54.98 百万 4.37
361.57 千 41.35 百万 3.29
20.43 千 40.93 百万 3.26
118.86 千 19.55 百万 1.55
168.69 千 19.03 百万 1.51
15.55 千 18.56 百万 1.48
132.92 千 18.37 百万 1.46
14.79 千 17.85 百万 1.42
209.81 千 17.84 百万 1.42
477.33 千 14.06 百万 1.12
企業概要
Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within t
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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