Northern Trust - North Ameri

NTNAEAE:NA
11.91
EUR
0.04
0.37%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.49 - 11.95
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
4.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.95
52週レンジ
10.49 - 11.95
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.9051
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.014
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/06/2017)
0.11505882
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.57 千 33.64 百万 3.37
290.56 千 27.17 百万 2.72
16.25 千 25.45 百万 2.55
94.60 千 16.27 百万 1.63
137.45 千 14.95 百万 1.50
106.50 千 13.47 百万 1.35
167.94 千 13.06 百万 1.31
12.48 千 12.70 百万 1.27
11.84 千 12.06 百万 1.21
392.99 千 11.76 百万 1.18
企業概要
Northern Trust - North America Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North American Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-