Northern Trust North America

NTNACFE:ID
13.87
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 15.28
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
6.19%
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52週レンジ
12.29 - 15.28
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
13.8746
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/20/2016
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.210070002
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.06 千 32.50 百万 3.50
310.70 千 31.56 百万 3.40
17.71 千 26.60 百万 2.87
114.46 千 14.77 百万 1.59
143.26 千 13.99 百万 1.51
13.43 千 13.91 百万 1.50
102.89 千 13.49 百万 1.45
12.75 千 13.32 百万 1.44
180.50 千 12.31 百万 1.33
249.91 千 10.91 百万 1.18
企業概要
NTAM UCITS NA CUS ESG is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI North America Custom ESG Index (the Index) with net dividends reinvested. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-