Northern Trust North America

NTNACEB:NA
1,309.25
EUR
2.81
0.21%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,171.34 - 1,429.19
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
5.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,306.44
52週レンジ
1,171.34 - 1,429.19
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
5.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,309.247
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
654.205
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
13.567094117647
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.58 百万 689.89 百万 99.84
18.54 千 18.28 千 0.00
企業概要
Northern Trust North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the Index with net dividends reinvested. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity & equity related securities issued by or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-