Northern Trust North America

NTNACEB:NA
1,338.11
EUR
11.90
0.88%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,137.67 - 1,350.01
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
8.04%
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前日終値
1,350.01
52週レンジ
1,137.67 - 1,350.01
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,338.111
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
666.106
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
13.56709412
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Northern Trust North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the Index with net dividends reinvested. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity & equity related securities issued by or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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