Northern Trust North America

NTNACEA:NA
12.93
EUR
0.05
0.40%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 12.98
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
12.98
52週レンジ
11.25 - 12.98
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
12.9299
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
648.542
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
0.1514
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Northern Trust North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the Index with net dividends reinvested. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity & equity related securities issued by or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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