Northern 3 VCT PLC

NTN:LN
London
87.00
GBp
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0.00%
更新日時 15:33 JST 2018/08/20
始値
87.00
安値 - 高値 レンジ(日)
87.00 - 87.00
前日終値
87.00
52週レンジ
86.00 - 93.3
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.77%
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始値
87.00
安値 - 高値 レンジ(日)
87.00 - 87.00
出来高
0
前日終値
87.00
52週レンジ
86.00 - 93.3
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.77%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
95.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2004)
20.800
設定日
12/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.95%
乖離率52週平均値
-5.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
6.32%
経費率
2.81%
3ヶ月トータルリターン
1.16%
3年トータルリターン
8.60%
5年トータルリターン
9.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 百万 3.06 百万 4.38
1.48 百万 1.17 百万 1.67
3.50 百万 1.16 百万 1.65
223.00 千 1.12 百万 1.60
24.47 千 750.00 千 1.07
555.27 千 673.00 千 0.96
1.68 百万 663.00 千 0.95
170.10 千 632.00 千 0.90
979.76 千 605.00 千 0.87
163.97 千 537.00 千 0.77
企業概要
Northern 3 VCT PLC is a closed-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income yield and long-term capital growth. The Fund will invest approximately 80% of its net assets in VCT qualifying investments and the remainder in high quality fixed-income securities.
住所
Northern Venture Managers Ltd
Northumberland House
Princess Square
Newcastle upon Tyne NE1 8ER
United Kingdom
電話番号
44-191-244-6000
Webサイト
www.nvm.co.uk