Northern 3 VCT PLC

NTN:LN
London
89.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/19
始値
89.5
安値 - 高値 レンジ(日)
89.5 - 89.5
前日終値
89.5
52週レンジ
89.5 - 96.5
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.91%
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始値
89.5
安値 - 高値 レンジ(日)
89.5 - 89.5
出来高
1,307
前日終値
89.5
52週レンジ
89.5 - 96.5
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
94
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2004)
20.800
設定日
12/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.79%
乖離率52週平均値
-6.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
6.15%
経費率
2.81%
3ヶ月トータルリターン
-1.65%
3年トータルリターン
11.05%
5年トータルリターン
10.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.36 百万 3.06 百万 4.38
1.48 百万 1.17 百万 1.67
3.50 百万 1.16 百万 1.65
223.00 千 1.12 百万 1.60
24.47 千 750.00 千 1.07
555.27 千 673.00 千 0.96
1.68 百万 663.00 千 0.95
170.10 千 632.00 千 0.90
979.76 千 605.00 千 0.87
163.97 千 537.00 千 0.77
企業概要
Northern 3 VCT PLC is a closed-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income yield and long-term capital growth. The Fund will invest approximately 80% of its net assets in VCT qualifying investments and the remainder in high quality fixed-income securities.
住所
Northern Venture Managers Ltd
Northumberland House
Princess Square
Newcastle upon Tyne NE1 8ER
United Kingdom
電話番号
44-191-244-6000
Webサイト
www.nvm.co.uk