Northern 3 VCT PLC

NTN:LN
London
84.5
GBp
1.00
1.17%
更新日時 18:22 JST 2018/10/17
始値
85.5
安値 - 高値 レンジ(日)
84.5 - 85.5
前日終値
85.5
52週レンジ
84.5 - 93.3
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-3.62%
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始値
85.5
安値 - 高値 レンジ(日)
84.5 - 85.5
出来高
0
前日終値
85.5
52週レンジ
84.5 - 93.3
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-3.62%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
95.5
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2004)
20.800
設定日
12/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.95%
乖離率52週平均値
-6.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
3.5
直近配当利回り(税込)
6.43%
経費率
2.81%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
7.98%
5年トータルリターン
9.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 1.70 百万 2.01
4.37 百万 1.29 百万 1.53
228.63 千 1.21 百万 1.44
1.66 百万 680.00 千 0.81
3.32 百万 672.00 千 0.80
195.13 千 632.00 千 0.75
553.98 千 613.00 千 0.73
22.50 千 590.00 千 0.70
165.23 千 537.00 千 0.64
970.30 千 490.00 千 0.58
企業概要
Northern 3 VCT PLC is a closed-end fund incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income yield and long-term capital growth. The Fund will invest approximately 80% of its net assets in VCT qualifying investments and the remainder in high quality fixed-income securities.
住所
Northern Venture Managers Ltd
Northumberland House
Princess Square
Newcastle upon Tyne NE1 8ER
United Kingdom
電話番号
44-191-244-6000
Webサイト
www.nvm.co.uk