Natixis Asset Management - N

NTIONIS:FP
157.45
EUR
0.55
0.35%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
148.41 - 158.68
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
158.00
52週レンジ
148.41 - 158.68
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
157.45
資産総額 (十億 EUR) ( 06/18/2018)
1.381
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( 12/04/2017)
2.31
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
OLIVIER KERJAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Natixis Ionis is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve a return over the minimum recommended investment period by investing primarily in equities and fixed-income instruments of the Euro zone and/or international markets. The Fund can invest up to 50% in other OPCVMs (funds).
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com