Natixis Asset Management - N

NTIONIS:FP
158.77
EUR
0.34
0.21%
更新日時 2018/09/14
商品分類
FCP
52週レンジ
150.09 - 161.50
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
159.11
52週レンジ
150.09 - 161.50
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
3.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
158.77
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
1.392
設定日
12/10/1999
直近配当額 ( 12/04/2017)
2.31
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
OLIVIER KERJAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Natixis Ionis is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve a return over the minimum recommended investment period by investing primarily in equities and fixed-income instruments of the Euro zone and/or international markets. The Fund can invest up to 50% in other OPCVMs (funds).
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com