Multinvest Capital New Timbo

NTIMBO:BZ
0.87
BRL
0.00
0.30%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.80 - 0.87
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
0.87
52週レンジ
0.80 - 0.87
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
0.870405
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
21.303
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.69 百万 6.80 百万 32.75
3.69 百万 4.85 百万 23.37
893.89 千 1.97 百万 9.49
1.06 百万 1.89 百万 9.10
1.68 百万 1.76 百万 8.49
70.00 691.44 千 3.33
93.00 339.47 千 1.64
1.84 千 185.56 千 0.89
1.80 千 184.86 千 0.89
46.00 154.69 千 0.75
企業概要
Multinvest Capital New Timbo FIM CP Lp IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Multinvest Capital Administradora de
Av Gov Agamenon Magalhaes, 4779/1004
Recife, Pernambuco
Brazil
電話番号
55-81-3059-3105
Webサイト
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