Northern Trust Investments F

NTHQEGB:ID
111.61
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.35 - 112.84
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
111.57
52週レンジ
109.35 - 112.84
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
111.6098
資産総額 (十億 EUR) ( 08/24/2018)
6.497
設定日
04/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.85 百万 2.85
1.07 千 1.77 百万 2.71
925.00 1.11 百万 1.71
905.00 1.02 百万 1.57
885.00 973.72 千 1.50
955.00 964.30 千 1.48
635.00 952.40 千 1.46
745.00 929.54 千 1.43
915.00 927.45 千 1.43
565.00 921.41 千 1.42
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT High Quality Euro Government Bond Index Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to track the risk and return characteristics of Euro Sovereign High Quality Index. The Fund invests in freely transferable Debt and Debt Related Securities issued by governments. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988