Banorte - NTEGUB SA de CV SI

NTGUBF5:MM
11.01
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.46 - 11.01
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
11.01
52週レンジ
10.46 - 11.01
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.00677
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2018)
52.001
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURICIO AVELDANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.45 百万 4.00 十億 7.63
385.81 百万 3.76 十億 7.16
24.91 百万 2.49 十億 4.74
17.58 百万 1.75 十億 3.34
170.85 百万 1.65 十億 3.14
15.10 百万 1.51 十億 2.88
14.58 百万 1.46 十億 2.78
14.09 百万 1.41 十億 2.69
13.64 百万 1.36 十億 2.60
13.55 百万 1.36 十億 2.59
企業概要
NTEGUB SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Casa de Bolsa Banorte SA de CV
Periferico Sur # 4335
Col Jardines de la Montana
14210 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-1103-4050