Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUR:LX
136.00
USD
0.55
0.40%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.12 - 143.11
1年トータルリターン
-4.97%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
136.55
52週レンジ
130.12 - 143.11
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
136
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
101.732
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 2.03
2.00 千 1.89 百万 1.92
1.60 千 1.80 百万 1.83
1.80 千 1.77 百万 1.79
1.80 千 1.72 百万 1.75
1.50 千 1.58 百万 1.60
1.40 千 1.55 百万 1.57
1.50 千 1.52 百万 1.54
1.40 千 1.51 百万 1.53
1.40 千 1.42 百万 1.44
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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