Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUR:LX
133.90
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.22 - 143.18
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
133.91
52週レンジ
132.22 - 143.18
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
133.9
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
116.852
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIGITTE LEBRIS / SEBASTIEN THENARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 2.02
2.50 千 2.63 百万 1.74
2.00 千 2.24 百万 1.48
2.00 千 2.23 百万 1.47
1.80 千 1.98 百万 1.31
1.90 千 1.98 百万 1.31
2.00 千 1.91 百万 1.27
2.00 千 1.88 百万 1.24
1.60 千 1.84 百万 1.22
1.65 千 1.83 百万 1.21
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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