Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUR:LX
136.05
USD
0.55
0.41%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.11 - 143.18
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
135.50
52週レンジ
134.11 - 143.18
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
136.05
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
134.456
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIGITTE LEBRIS / SEBASTIEN THENARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.04 百万 1.82
2.50 千 2.73 百万 1.63
2.30 千 2.50 百万 1.50
2.50 千 2.47 百万 1.48
2.20 千 2.29 百万 1.37
2.00 千 2.26 百万 1.35
2.00 千 2.23 百万 1.33
2.00 千 2.21 百万 1.32
2.00 千 2.17 百万 1.30
1.80 千 2.11 百万 1.26
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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